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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 399.00 | 260.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 674.00 | 2 855.00 | 4 819.00 | 7 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 382.00 | 3 623.00 | 6 759.00 | 10 382.00 |
BT Marchandises | 51 683.00 | | 51 683.00 | 51 683.00 |
BZ Autres créances | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CF Disponibilités | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 983.00 | | 94 983.00 | 94 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 365.00 | 3 623.00 | 101 742.00 | 105 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | | | 743.00 |
DG Autres réserves | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
DH Report à nouveau | -3 820.00 | | | -3 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
DL TOTAL (I) | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 742.00 | | | 101 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 142.00 | | 199 142.00 | 199 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 142.00 | | 199 142.00 | 199 142.00 |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 842.00 | | | 199 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 296.00 | | | 188 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 994.00 | | 2 388.00 | 7 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368.00 | | | 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 945.00 | | 2 388.00 | 5 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614.00 | 1 009.00 | | 2 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | 1 009.00 | | 2 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 450.00 | 16.00 | | 15 450.00 |
VI Groupe et associés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 051.00 | 12 371.00 | 1 680.00 | 14 051.00 |
VW T.V.A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 154.00 | 53 721.00 | | 69 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
ST Autres comptes | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60.00 | | | 60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 151.00 | | | 39 151.00 |