| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 000.00 | 2 150.00 | 30 850.00 | 33 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BT Marchandises | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BZ Autres créances | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 672.00 | 2 150.00 | 44 522.00 | 46 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 084.00 | 7 566.00 | | 16 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853.00 | 8 517.00 | | -853.00 |
DL TOTAL (I) | 17 431.00 | 18 284.00 | | 17 431.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 360.00 | 21 028.00 | | 16 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579.00 | 1 092.00 | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 410.00 | | 3 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 012.00 | 2 898.00 | | 5 012.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 092.00 | 28 434.00 | | 27 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 522.00 | 46 718.00 | | 44 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 585.00 | 12 099.00 | | 15 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
FG Production vendue services | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 948.00 | | 60 948.00 | 60 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 246.00 | 39.00 | | 7 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 662.00 | 4 828.00 | | 6 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | 83.00 | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 366.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 366.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | 366.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 327.00 | 62 880.00 | | 70 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 180.00 | 54 363.00 | | 71 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853.00 | 8 517.00 | | -853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 970.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 336.00 | 4 829.00 | 11 507.00 | 16 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VP Divers | 143.00 | | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 092.00 | 15 585.00 | 11 507.00 | 27 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | 408.00 | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 820.00 | 2 453.00 | | 2 820.00 |
ST Autres comptes | 11 934.00 | 9 740.00 | | 11 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 493.00 | 4 480.00 | | 4 493.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 397.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 610.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 464.00 | 1 018.00 | | 1 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 113.00 | 11 301.00 | | 12 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 711.00 | 3 977.00 | | 3 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 247.00 | 18 071.00 | | 19 247.00 |