| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 987.00 | 128 384.00 | | 156 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 265.00 | 28 602.00 | | -191 265.00 |
DL TOTAL (I) | -25 478.00 | 165 787.00 | | -25 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 521.00 | 33 524.00 | | 21 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 1 949.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 4 884.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 270.00 | 20 590.00 | | 13 270.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 767.00 | 60 974.00 | | 41 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 289.00 | 226 762.00 | | 16 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 767.00 | 52 463.00 | | 41 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 201.00 | | 83 201.00 | 83 201.00 |
FG Production vendue services | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 706.00 | | 88 706.00 | 88 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 133.00 | | | 200 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 133.00 | | | 200 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 133.00 | | | -198 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 547.00 | 260 544.00 | | 110 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 813.00 | 231 942.00 | | 301 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 265.00 | 28 602.00 | | -191 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 394.00 | | | 219 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 394.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 995.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 399.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 999.00 | 262.00 | 19 261.00 | 18 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 004.00 | 262.00 | 11 266.00 | 11 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VC Groupe et associés | | | 7.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |