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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 625.00 | 9 087.00 | 11 538.00 | 20 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 009.00 | 15 057.00 | 571 952.00 | 587 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 378.00 | | 124 378.00 | 124 378.00 |
BZ Autres créances | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
CF Disponibilités | 174 065.00 | | 174 065.00 | 174 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 645.00 | | 358 645.00 | 358 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 654.00 | 15 057.00 | 930 598.00 | 945 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 798.00 | 92 678.00 | | 189 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 305.00 | 137 120.00 | | 30 305.00 |
DL TOTAL (I) | 231 103.00 | 240 798.00 | | 231 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 409.00 | 543 575.00 | | 483 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 712.00 | 32 121.00 | | 31 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 3 458.00 | | 6 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 774.00 | 80 050.00 | | 65 774.00 |
EA Autres dettes | 111 988.00 | 186 723.00 | | 111 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 495.00 | 845 927.00 | | 699 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 598.00 | 1 086 725.00 | | 930 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 521.00 | |
GE Autres charges | | | 6 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | 1 390.00 | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | 974.00 | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 416.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 54 410.00 | | 4 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 305.00 | 137 120.00 | | 30 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 592.00 | | | 582 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 350.00 | 6 359.00 | 5 652.00 | 14 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 380.00 | 6 359.00 | 5 652.00 | 8 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 700.00 | 143 700.00 | | 143 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 409.00 | 69 493.00 | 274 076.00 | 483 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 994.00 | 184 581.00 | 414.00 | 184 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 495.00 | 285 579.00 | 274 076.00 | 699 495.00 |