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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 874.00 | 5 170.00 | 7 704.00 | 12 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 271.00 | 12 224.00 | 6 047.00 | 18 271.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 463.00 | 17 394.00 | 78 069.00 | 95 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
072 Créances – Autres | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
084 Disponibilités | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
110 Total général Actif | 126 046.00 | 17 394.00 | 108 652.00 | 126 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 346.00 | 5 042.00 | | 4 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 175.00 | 52 917.00 | | 44 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
230 Autres produits | 5 695.00 | 6 111.00 | | 5 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 308.00 | 64 071.00 | | 63 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 917.00 | 2 576.00 | | 1 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 961.00 | 5 089.00 | | 2 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 641.00 | -2 140.00 | | 2 641.00 |
242 Autres charges externes. | 32 257.00 | 28 349.00 | | 32 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 1 118.00 | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 597.00 | 24 957.00 | | 13 597.00 |
252 Charges sociales | 1 189.00 | 1 696.00 | | 1 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 124.00 | 2 057.00 | | 2 124.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 5.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 751.00 | 63 707.00 | | 57 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 557.00 | 364.00 | | 5 557.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | | 114.00 | | |
294 Charges financières | 48.00 | 91.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 662.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 530.00 | -257.00 | | 5 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 463.00 | | | 95 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 986.00 | | | 7 986.00 |