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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 748.00 | 5 494.00 | 254.00 | 5 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 850.00 | 20 708.00 | 6 142.00 | 26 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 030.00 | 30 750.00 | 8 279.00 | 39 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 014.00 | 60 603.00 | 29 411.00 | 90 014.00 |
BP En cours de production de services | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BT Marchandises | 1 870 170.00 | 8 369.00 | 1 861 801.00 | 1 870 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 898.00 | 1 283.00 | 139 615.00 | 140 898.00 |
BZ Autres créances | 131 516.00 | | 131 516.00 | 131 516.00 |
CF Disponibilités | 281 890.00 | | 281 890.00 | 281 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 301.00 | 9 652.00 | 2 421 648.00 | 2 431 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 315.00 | 70 255.00 | 2 451 060.00 | 2 521 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 511.00 | | | 143 511.00 |
DL TOTAL (I) | 271 280.00 | | | 271 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 215.00 | | | 442 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 759.00 | | | 1 641 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
EA Autres dettes | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 780.00 | | | 2 179 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 060.00 | | | 2 451 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 780.00 | | | 2 179 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 892.00 | | 122.00 | 85 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 614.00 | | 122.00 | 14 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 069.00 | 11 324.00 | | 47 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 572.00 | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 496.00 | 10 752.00 | | 38 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
UX Autres créances clients | 139 031.00 | 139 031.00 | | 139 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 88 129.00 | 88 129.00 | | 88 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 804.00 | 277 068.00 | 14 736.00 | 291 804.00 |