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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 878.00 | 680.00 | 198.00 | 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 639.00 | 37 865.00 | 21 775.00 | 59 639.00 |
040 Immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 208.00 | 38 545.00 | 24 664.00 | 63 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
072 Créances – Autres | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
084 Disponibilités | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
110 Total général Actif | 98 433.00 | 38 545.00 | 59 888.00 | 98 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 366.00 | 122 900.00 | | 135 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 450.00 | 2 058.00 | | 11 450.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 4 656.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 837.00 | 129 614.00 | | 146 837.00 |
242 Autres charges externes. | 61 310.00 | 45 141.00 | | 61 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 858.00 | 1 407.00 | | 3 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 184.00 | 43 907.00 | | 48 184.00 |
252 Charges sociales | 17 174.00 | 17 747.00 | | 17 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 295.00 | 9 016.00 | | 9 295.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 822.00 | 117 224.00 | | 139 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 015.00 | 12 390.00 | | 7 015.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 408.00 | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 1 437.00 | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 429.00 | 10 545.00 | | 7 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 198.00 | | | 198.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 974.00 | | | 4 974.00 |