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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 240.00 | 191 872.00 | 123 369.00 | 315 240.00 |
040 Immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 788.00 | 191 872.00 | 157 916.00 | 349 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 843.00 | | 56 843.00 | 56 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
072 Créances – Autres | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
084 Disponibilités | 171 027.00 | | 171 027.00 | 171 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 788.00 | | 264 788.00 | 264 788.00 |
110 Total général Actif | 614 576.00 | 191 872.00 | 422 705.00 | 614 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 893.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 580.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 166.00 | | | 324 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 013.00 | | | 30 013.00 |