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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 297 140.00 | 7 285 183.00 | 11 011 957.00 | 18 297 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 575.00 | 573.00 | 3 002.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 300 715.00 | 7 285 756.00 | 11 014 959.00 | 18 300 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 525.00 | | 170 525.00 | 170 525.00 |
BZ Autres créances | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CF Disponibilités | 287 982.00 | | 287 982.00 | 287 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 088.00 | | 477 088.00 | 477 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 031 956.00 | 7 285 756.00 | 11 746 200.00 | 19 031 956.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 254 153.00 | | 254 153.00 | 254 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 535 279.00 | -4 469 920.00 | | -4 535 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 808.00 | -65 358.00 | | 214 808.00 |
DK Provisions réglementées | 3 558 788.00 | 3 628 650.00 | | 3 558 788.00 |
DL TOTAL (I) | -661 682.00 | -806 629.00 | | -661 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 058 886.00 | 13 042 289.00 | | 12 058 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 228 431.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 307.00 | 108 484.00 | | 56 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 538.00 | 130 564.00 | | 224 538.00 |
EA Autres dettes | 38 152.00 | 28 481.00 | | 38 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 407 882.00 | 13 538 251.00 | | 12 407 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 746 200.00 | 12 731 622.00 | | 11 746 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 327.00 | 1 479 365.00 | | 1 349 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 002 056.00 | | 2 002 056.00 | 2 002 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 056.00 | | 2 002 056.00 | 2 002 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | 6 236.00 | | 1 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 406.00 | 108 886.00 | | 132 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 286.00 | 115 122.00 | | 134 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 7 042.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 589.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 544.00 | 164 708.00 | | 62 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 719.00 | 192 339.00 | | 62 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 567.00 | -77 217.00 | | 71 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 343.00 | 2 076 800.00 | | 2 136 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 535.00 | 2 142 159.00 | | 1 921 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 808.00 | -65 358.00 | | 214 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 300 006.00 | | 709.00 | 18 300 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 300 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 300 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 300 006.00 | | 709.00 | 18 300 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 211 056.00 | 1 074 700.00 | | 6 211 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211 056.00 | 1 074 700.00 | | 6 211 056.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 274 152.00 | 274 152.00 | 19 999.00 | 274 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 628 650.00 | 62 544.00 | 132 406.00 | 3 628 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 628 650.00 | 62 544.00 | 132 406.00 | 3 628 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 544.00 | 132 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
UX Autres créances clients | 170 525.00 | 170 525.00 | | 170 525.00 |
VB T. V. A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 058 886.00 | 1 000 331.00 | 2 052 053.00 | 12 058 886.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 404.00 | | | 983 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 538.00 | 224 538.00 | | 224 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 106.00 | 189 106.00 | | 189 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 407 882.00 | 1 349 327.00 | 2 052 053.00 | 12 407 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 716.00 | 18 293.00 | | 16 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 679.00 | 35 673.00 | | 10 679.00 |
ST Autres comptes | 109 024.00 | 108 332.00 | | 109 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 090.00 | 119 273.00 | | 107 090.00 |
YT Sous‐traitance | 26 719.00 | 32 547.00 | | 26 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 162.00 | 133 014.00 | | 132 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 878.00 | 151 307.00 | | 148 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 411.00 | 177 342.00 | | 202 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 511.00 | 295 824.00 | | 253 511.00 |