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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 5 190.00 | 3 810.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 556.00 | 42 025.00 | 58 531.00 | 100 556.00 |
040 Immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 737.00 | 47 215.00 | 328 523.00 | 375 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
084 Disponibilités | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
110 Total général Actif | 410 287.00 | 47 215.00 | 363 072.00 | 410 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 889.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 397 391.00 | 334 831.00 | | 397 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 823.00 | 1 000.00 | | 10 823.00 |
230 Autres produits | 1 386.00 | 3 687.00 | | 1 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 599.00 | 339 518.00 | | 409 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 97 765.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 916.00 | | | 123 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -281.00 | 1 456.00 | | -281.00 |
242 Autres charges externes. | 99 533.00 | 77 567.00 | | 99 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 241.00 | 9 274.00 | | 3 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 268.00 | 110 508.00 | | 105 268.00 |
252 Charges sociales | 15 308.00 | 16 580.00 | | 15 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 853.00 | 15 589.00 | | 18 853.00 |
262 Autres charges | 650.00 | 1 115.00 | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 488.00 | 329 854.00 | | 366 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 111.00 | 9 664.00 | | 43 111.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 6 939.00 | 5 816.00 | | 6 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 588.00 | -1 872.00 | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 525.00 | 5 723.00 | | 35 525.00 |