| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 609.00 | 3 355.00 | 254.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 640.00 | 4 355.00 | 56 284.00 | 60 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BZ Autres créances | -737.00 | | -737.00 | -737.00 |
CF Disponibilités | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 389.00 | 4 355.00 | 63 034.00 | 67 389.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 457.00 | -8 116.00 | | -4 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 785.00 | 3 660.00 | | 4 785.00 |
DL TOTAL (I) | 8 329.00 | 3 543.00 | | 8 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 655.00 | 30 770.00 | | 23 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 104.00 | 19 543.00 | | 18 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 8 361.00 | | 9 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 834.00 | 1 168.00 | | 3 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 705.00 | 60 292.00 | | 54 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 034.00 | 63 835.00 | | 63 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 348.00 | 36 660.00 | | 38 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 659.00 | | 31.00 | 60 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 60 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 4 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893.00 | 513.00 | 50.00 | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893.00 | 513.00 | 50.00 | 3 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 655.00 | 7 299.00 | 16 357.00 | 23 655.00 |
VI Groupe et associés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -857.00 | | | -857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -217.00 | -217.00 | | -217.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 705.00 | 38 348.00 | 16 357.00 | 54 705.00 |