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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AH Fonds commercial | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 863.00 | 63 167.00 | 13 696.00 | 76 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 834.00 | 23 108.00 | 38 727.00 | 61 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 653.00 | 88 450.00 | 186 203.00 | 274 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CF Disponibilités | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 444.00 | | 93 444.00 | 93 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 097.00 | 88 450.00 | 279 647.00 | 368 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 385.00 | -16 022.00 | | -23 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 198.00 | -7 362.00 | | -3 198.00 |
DL TOTAL (I) | 85 417.00 | 88 615.00 | | 85 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 004.00 | 22 352.00 | | 146 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 741.00 | 1 328.00 | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 612.00 | 14 350.00 | | 23 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 874.00 | 28 411.00 | | 21 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 230.00 | 166 468.00 | | 194 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 647.00 | 255 084.00 | | 279 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 489.00 | 65 141.00 | | 191 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 446.00 | | 34 613.00 | 251 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 407.00 | 274 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 407.00 | 138 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 310.00 | | | 130 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 490.00 | | 34 613.00 | 115 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 045.00 | 25 690.00 | 10 285.00 | 73 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 081.00 | 93.00 | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 964.00 | 25 597.00 | 10 285.00 | 70 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 719.00 | | | 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VI Groupe et associés | 146 003.00 | 146 003.00 | | 146 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 314.00 | 10 843.00 | 3 470.00 | 14 314.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 489.00 | 191 489.00 | | 191 489.00 |