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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AP Constructions | 6 271.00 | 1 193.00 | 5 078.00 | 6 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 399.00 | 381.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 357.00 | 35 332.00 | 26.00 | 35 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 065.00 | 38 311.00 | 5 754.00 | 44 065.00 |
BT Marchandises | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 835.00 | 38 311.00 | 13 524.00 | 51 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 387.00 | -22 979.00 | | -20 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 289.00 | 2 592.00 | | 3 289.00 |
DL TOTAL (I) | -16 998.00 | -20 287.00 | | -16 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 798.00 | 13 049.00 | | 7 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 074.00 | 18 337.00 | | 18 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 231.00 | | 4 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | 835.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 522.00 | 36 452.00 | | 30 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 524.00 | 16 165.00 | | 13 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 522.00 | 36 452.00 | | 30 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
FG Production vendue services | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 369.00 | 1 296.00 | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 316.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 316.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -316.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 752.00 | 31 190.00 | | 29 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 463.00 | 28 598.00 | | 26 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 289.00 | 2 592.00 | | 3 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 260.00 | | 1 284.00 | 43 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478.00 | | 44 065.00 | 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | | 42 408.00 | 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 603.00 | | 1 284.00 | 41 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 653.00 | 658.00 | | 37 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 266.00 | 658.00 | | 36 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VI Groupe et associés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235.00 | 965.00 | 270.00 | 1 235.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 505.00 | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 502.00 | 545.00 | | 502.00 |
ST Autres comptes | 14 187.00 | 13 949.00 | | 14 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 356.00 | 3 359.00 | | 3 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 142.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 724.00 | 647.00 | | 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 741.00 | 5 637.00 | | 5 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 750.00 | 2 523.00 | | 2 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 045.00 | 17 854.00 | | 18 045.00 |