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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 881.00 | 6 755.00 | 4 126.00 | 10 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 881.00 | 6 755.00 | 1 004 126.00 | 1 010 881.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CF Disponibilités | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 014.00 | 6 755.00 | 1 047 259.00 | 1 054 014.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 235 772.00 | | | 235 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 174.00 | | | -16 174.00 |
DL TOTAL (I) | 220 698.00 | | | 220 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 802.00 | | | 725 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 561.00 | | | 826 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 259.00 | | | 1 047 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 526.00 | | | 212 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 610.00 | | 106 610.00 | 106 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 610.00 | | 106 610.00 | 106 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 246.00 | | | 107 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 421.00 | | | 123 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 174.00 | | | -16 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 802.00 | 111 767.00 | 457 820.00 | 725 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 561.00 | 212 526.00 | 457 821.00 | 826 561.00 |