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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 108.00 | 92.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 897.00 | 8 310.00 | 10 587.00 | 18 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 907.00 | 8 418.00 | 128 489.00 | 136 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 239.00 | | 141 239.00 | 141 239.00 |
BZ Autres créances | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 157.00 | | 199 157.00 | 199 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 064.00 | 8 418.00 | 327 646.00 | 336 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 918.00 | | | 146 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 362.00 | | | -68 362.00 |
DL TOTAL (I) | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 412.00 | | | 120 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 590.00 | | | 243 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 646.00 | | | 327 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 932.00 | | | 175 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 517.00 | | 390.00 | 136 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 707.00 | | 390.00 | 18 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163.00 | 5 255.00 | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163.00 | 5 255.00 | | 3 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 380.00 | 39 723.00 | 67 657.00 | 107 380.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 967.00 | 199 157.00 | 2 810.00 | 201 967.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 590.00 | 175 932.00 | 67 657.00 | 243 590.00 |