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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 805.00 | | 1 364 805.00 | 1 364 805.00 |
BZ Autres créances | 179 302.00 | | 179 302.00 | 179 302.00 |
CF Disponibilités | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 226.00 | | 205 226.00 | 205 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 031.00 | | 1 570 031.00 | 1 570 031.00 |
CU Autres participations | 1 364 800.00 | | 1 364 800.00 | 1 364 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DH Report à nouveau | -22 380.00 | -21 296.00 | | -22 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 916.00 | -1 083.00 | | 98 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 676.00 | 1 345 759.00 | | 1 444 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 107.00 | 96 308.00 | | 94 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 4 296.00 | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 355.00 | 130 604.00 | | 125 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 031.00 | 1 476 363.00 | | 1 570 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 916.00 | -1 083.00 | | 98 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 108.00 | 94 108.00 | | 94 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 303.00 | 179 303.00 | | 179 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 303.00 | 179 303.00 | | 179 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 356.00 | 125 356.00 | | 125 356.00 |