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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 029.00 | 16 243.00 | 14 786.00 | 31 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 029.00 | 16 243.00 | 14 786.00 | 31 029.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 593.00 | 224.00 | 5 369.00 | 5 593.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 078.00 | 224.00 | 10 854.00 | 11 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 107.00 | 16 467.00 | 25 640.00 | 42 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -5 494.00 | -5 598.00 | | -5 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 331.00 | 104.00 | | -12 331.00 |
DL TOTAL (I) | -16 276.00 | -3 944.00 | | -16 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 777.00 | 10 926.00 | | 7 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 511.00 | 20 404.00 | | 24 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 3 919.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 715.00 | 1 188.00 | | 8 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 915.00 | 36 437.00 | | 41 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 640.00 | 32 493.00 | | 25 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 421.00 | 28 660.00 | | 37 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 563.00 | 6 680.00 | | 9 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 563.00 | 6 680.00 | | 9 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UX Autres créances clients | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 777.00 | 3 283.00 | 4 494.00 | 7 777.00 |
VI Groupe et associés | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 915.00 | 37 421.00 | 4 494.00 | 41 915.00 |