| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
AP Constructions | 8 393.00 | 3 343.00 | 5 051.00 | 8 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 003.00 | 202 081.00 | 80 922.00 | 283 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 023.00 | 108 209.00 | 47 814.00 | 156 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 717.00 | 319 675.00 | 176 042.00 | 495 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 807.00 | 162.00 | 66 645.00 | 66 807.00 |
BZ Autres créances | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 249 842.00 | | 249 842.00 | 249 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 055.00 | 162.00 | 435 892.00 | 436 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 772.00 | 319 837.00 | 611 935.00 | 931 772.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 185 595.00 | 175 675.00 | | 185 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 333.00 | 9 920.00 | | 11 333.00 |
DL TOTAL (I) | 223 328.00 | 211 995.00 | | 223 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 346.00 | 255 436.00 | | 251 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 785.00 | 32 806.00 | | 31 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 598.00 | 64 568.00 | | 30 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 119.00 | 72 999.00 | | 74 119.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 36 119.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 607.00 | 461 928.00 | | 388 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 935.00 | 673 924.00 | | 611 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 902.00 | | 182 902.00 | 182 902.00 |
FG Production vendue services | 862 470.00 | | 862 470.00 | 862 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 372.00 | | 1 045 372.00 | 1 045 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 035.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 254.00 | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 254.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | 13 996.00 | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 3 040.00 | | 2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 124.00 | 1 072 136.00 | | 1 053 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 791.00 | 1 062 216.00 | | 1 041 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 333.00 | 9 920.00 | | 11 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 089.00 | 31 628.00 | | 464 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 717.00 | | | 495 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 419.00 | | | 447 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 042.00 | 1 461.00 | | 46 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 252.00 | 30 167.00 | | 417 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 639.00 | 56 035.00 | | 263 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | 384.00 | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 981.00 | 55 651.00 | | 257 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162.00 | | | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | | | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | | | 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
VB T. V. A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 346.00 | 89 898.00 | 144 104.00 | 251 346.00 |
VI Groupe et associés | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 859.00 | 96 535.00 | 324.00 | 96 859.00 |
VW T.V.A. | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 607.00 | 227 159.00 | 144 104.00 | 388 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |