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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 854.00 | 4 077.00 | 9 777.00 | 13 854.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 563.00 | 687.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 933.00 | 24 298.00 | 9 635.00 | 33 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 603.00 | 28 938.00 | 43 666.00 | 72 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 578.00 | | 165 578.00 | 165 578.00 |
BZ Autres créances | 647 803.00 | | 647 803.00 | 647 803.00 |
CF Disponibilités | 154 143.00 | | 154 143.00 | 154 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 810.00 | | 971 810.00 | 971 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 413.00 | 28 938.00 | 1 015 475.00 | 1 044 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
DH Report à nouveau | | 38 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 809.00 | 17 287.00 | | 36 809.00 |
DL TOTAL (I) | 72 854.00 | 67 045.00 | | 72 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 888.00 | 9 250.00 | | 50 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 668.00 | 569.00 | | 31 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 449.00 | 20 854.00 | | 142 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 231.00 | 26 158.00 | | 95 231.00 |
EA Autres dettes | 622 387.00 | 442 719.00 | | 622 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 622.00 | 499 550.00 | | 942 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 475.00 | 566 595.00 | | 1 015 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 967.00 | | 340 967.00 | 340 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 967.00 | | 340 967.00 | 340 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 314.00 | 6 376.00 | | 14 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 987.00 | 177 013.00 | | 342 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 178.00 | 159 726.00 | | 306 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 809.00 | 17 287.00 | | 36 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 233.00 | | 5 371.00 | 67 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 1 250.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 812.00 | | 4 121.00 | 29 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 877.00 | 6 061.00 | | 22 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 306.00 | 2 771.00 | | 1 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 571.00 | 2 727.00 | | 21 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 449.00 | 142 449.00 | | 142 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 037.00 | 627 037.00 | | 627 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UX Autres créances clients | 165 578.00 | 165 578.00 | | 165 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 682.00 | 13 169.00 | 37 513.00 | 50 682.00 |
VI Groupe et associés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 387.00 | 622 387.00 | | 622 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 579.00 | 817 013.00 | 567.00 | 817 579.00 |
VW T.V.A. | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 622.00 | 905 109.00 | 37 513.00 | 942 622.00 |