| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 447.00 | | 610 447.00 | 610 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 79 258.00 | | 79 258.00 | 79 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 265.00 | | 110 265.00 | 110 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 955.00 | | 191 955.00 | 191 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 402.00 | | 802 402.00 | 802 402.00 |
CU Autres participations | 602 951.00 | | 602 951.00 | 602 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 198.00 | 146 301.00 | | 143 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083.00 | -3 103.00 | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 749 781.00 | 168 698.00 | | 749 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 803.00 | 43 094.00 | | 50 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 2 809.00 | | 1 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 99.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 621.00 | 46 003.00 | | 52 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 402.00 | 214 700.00 | | 802 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | 23.00 | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 222.00 | 773.00 | | 17 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 139.00 | 3 876.00 | | 16 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083.00 | -3 103.00 | | 1 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 951.00 | | 587 497.00 | 22 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 951.00 | | 587 497.00 | 22 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UP Prêts | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VC Groupe et associés | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
VI Groupe et associés | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 186.00 | 89 186.00 | | 89 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |