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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 468.00 | 373 088.00 | 172 380.00 | 545 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 901.00 | 381 521.00 | 190 380.00 | 571 901.00 |
BT Marchandises | 475 050.00 | 14 966.00 | 460 084.00 | 475 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BZ Autres créances | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CF Disponibilités | 367 479.00 | | 367 479.00 | 367 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 796.00 | 14 966.00 | 860 830.00 | 875 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 697.00 | 396 487.00 | 1 051 210.00 | 1 447 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 949.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 299.00 | 64 817.00 | | 88 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 442.00 | 24 534.00 | | 61 442.00 |
DL TOTAL (I) | 204 741.00 | 143 299.00 | | 204 741.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 195.00 | 181 531.00 | | 150 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 565.00 | 322 618.00 | | 368 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 380.00 | 199 758.00 | | 266 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 330.00 | 35 874.00 | | 41 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 469.00 | 739 781.00 | | 826 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 210.00 | 893 080.00 | | 1 051 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 531.00 | 739 781.00 | | 709 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 086.00 | | 1 036 086.00 | 1 036 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 086.00 | | 1 036 086.00 | 1 036 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 019.00 | 4 819.00 | | 4 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 019.00 | 10 819.00 | | 4 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 225.00 | 2 973.00 | | 7 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 225.00 | 12 973.00 | | 17 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 205.00 | -2 154.00 | | -13 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 1 276.00 | | 5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 520.00 | 912 453.00 | | 1 072 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 079.00 | 887 919.00 | | 1 011 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 442.00 | 24 534.00 | | 61 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 309.00 | | 23 592.00 | 548 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 605.00 | | 23 592.00 | 528 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 229.00 | 56 292.00 | | 325 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 525.00 | 56 292.00 | | 323 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 380.00 | 266 380.00 | | 266 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 23 062.00 | 116 938.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 368 565.00 | 368 565.00 | | 368 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 266.00 | 33 266.00 | 18 000.00 | 51 266.00 |
VW T.V.A. | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 469.00 | 709 531.00 | 116 938.00 | 826 469.00 |