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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 179.00 | 2 821.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 264.00 | 2 265.00 | 2 999.00 | 5 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 578.00 | 79 752.00 | 349 826.00 | 429 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 931.00 | 86 196.00 | 355 735.00 | 441 931.00 |
BT Marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 313.00 | 200.00 | 188 113.00 | 188 313.00 |
BZ Autres créances | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
CF Disponibilités | 564 796.00 | | 564 796.00 | 564 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 953.00 | 200.00 | 819 753.00 | 819 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 884.00 | 86 396.00 | 1 175 488.00 | 1 261 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 227 827.00 | 166 346.00 | | 227 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 964.00 | 61 481.00 | | 71 964.00 |
DL TOTAL (I) | 305 292.00 | 233 327.00 | | 305 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 257.00 | 90 000.00 | | 320 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 570.00 | 2 514.00 | | 22 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 769.00 | 235 013.00 | | 308 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 801.00 | 68 555.00 | | 74 801.00 |
EA Autres dettes | 143 798.00 | | | 143 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 196.00 | 403 612.00 | | 870 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 488.00 | 636 939.00 | | 1 175 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 324.00 | 403 612.00 | | 584 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 436.00 | | 263 302.00 | 180 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 441 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 434 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 242.00 | | 263 302.00 | 173 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 277.00 | 38 622.00 | 1 702.00 | 49 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | 1 667.00 | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 765.00 | 36 955.00 | 1 702.00 | 46 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 769.00 | 308 769.00 | | 308 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 798.00 | 143 798.00 | | 143 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 188 073.00 | 188 073.00 | | 188 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 34 127.00 | 274 233.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 296.00 | 251 296.00 | | 251 296.00 |
VW T.V.A. | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 196.00 | 584 324.00 | 274 233.00 | 870 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | 808.00 | | 1 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 541.00 | 22 945.00 | | 21 541.00 |
ST Autres comptes | 116 018.00 | 112 457.00 | | 116 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 040.00 | 3 838.00 | | 4 040.00 |
YT Sous‐traitance | 61 128.00 | 20 662.00 | | 61 128.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 797.00 | 9 675.00 | | 4 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | 689.00 | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 440.00 | 1 497.00 | | 1 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 799.00 | 156 175.00 | | 158 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 525.00 | 169 577.00 | | 207 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |