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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 218.00 | 27 396.00 | 52 822.00 | 80 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 728.00 | 18 439.00 | 35 289.00 | 53 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 947.00 | 45 835.00 | 193 112.00 | 238 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BT Marchandises | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CF Disponibilités | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 313.00 | | 50 313.00 | 50 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 259.00 | 45 835.00 | 243 424.00 | 289 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 289.00 | -11 072.00 | | -1 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 455.00 | 9 783.00 | | 9 455.00 |
DL TOTAL (I) | 12 166.00 | 2 711.00 | | 12 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 984.00 | 145 288.00 | | 120 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 589.00 | 20 589.00 | | 12 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 822.00 | 56 709.00 | | 48 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 404.00 | 9 777.00 | | 17 404.00 |
EA Autres dettes | 31 459.00 | 41 459.00 | | 31 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 258.00 | 273 823.00 | | 231 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 424.00 | 276 534.00 | | 243 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 510.00 | 155 247.00 | | 137 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 739.00 | | 430 739.00 | 430 739.00 |
FD Production vendue biens | 58 891.00 | | 58 891.00 | 58 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 630.00 | | 489 630.00 | 489 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 036.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 010.00 | -1 916.00 | | -1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 407.00 | 468 722.00 | | 490 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 952.00 | 458 939.00 | | 480 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 455.00 | 9 783.00 | | 9 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 459.00 | | 6 877.00 | 232 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 238 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 133 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 459.00 | | 6 877.00 | 127 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 980.00 | 17 036.00 | 181.00 | 28 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 980.00 | 17 036.00 | 181.00 | 28 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 879.00 | 86 879.00 | | 86 879.00 |
VI Groupe et associés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 258.00 | 231 258.00 | | 231 258.00 |