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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 287.00 | 113.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 071.00 | 6 678.00 | 11 393.00 | 18 071.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 666.00 | 6 965.00 | 11 701.00 | 18 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
072 Créances – Autres | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
084 Disponibilités | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
110 Total général Actif | 68 447.00 | 6 965.00 | 61 482.00 | 68 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 183.00 | | | 209 183.00 |
222 Production stockée | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
230 Autres produits | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 691.00 | | | 215 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -169.00 | | | -169.00 |
242 Autres charges externes. | 79 498.00 | | | 79 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
252 Charges sociales | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
262 Autres charges | 788.00 | | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 495.00 | | | 216 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -804.00 | | | -804.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 790.00 | | | 790.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -790.00 | | | -790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |