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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 165.00 | 2 933.00 | 3 232.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 175.00 | 2 933.00 | 33 242.00 | 36 175.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 256.00 | 2 933.00 | 71 323.00 | 74 256.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 30 505.00 | 28 190.00 | | 30 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 544.00 | 2 315.00 | | 9 544.00 |
DL TOTAL (I) | 41 699.00 | 32 155.00 | | 41 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 750.00 | 12 131.00 | | 11 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 1 715.00 | | 2 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 116.00 | 13 426.00 | | 15 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 624.00 | 28 350.00 | | 29 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 323.00 | 60 505.00 | | 71 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 624.00 | 28 350.00 | | 29 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 857.00 | | 3 708.00 | 33 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 36 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 6 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 847.00 | | 3 708.00 | 3 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982.00 | 1 341.00 | 1 390.00 | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | 1 341.00 | 1 390.00 | 2 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23.00 | | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | 2 901.00 | | 2 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 073.00 | 2 901.00 | | 3 073.00 |
ST Autres comptes | 30 433.00 | 34 959.00 | | 30 433.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YT Sous‐traitance | 5 787.00 | 5 119.00 | | 5 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 733.00 | 4 214.00 | | 8 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | 1 326.00 | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 235.00 | 4 227.00 | | 4 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 290.00 | 26 901.00 | | 29 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 760.00 | 5 911.00 | | 7 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 026.00 | 47 194.00 | | 48 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |