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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 973.00 | 5 199.00 | 2 773.00 | 7 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | 3 238.00 | 4 829.00 | 8 067.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 611.00 | 129 214.00 | 135 396.00 | 264 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 220.00 | 100 393.00 | 99 827.00 | 200 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 970.00 | 238 044.00 | 242 926.00 | 480 970.00 |
BT Marchandises | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 473.00 | | 811 473.00 | 811 473.00 |
BZ Autres créances | 419 640.00 | | 419 640.00 | 419 640.00 |
CF Disponibilités | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 471.00 | | 1 276 471.00 | 1 276 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 441.00 | 238 044.00 | 1 519 397.00 | 1 757 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DH Report à nouveau | 392 053.00 | 210 437.00 | | 392 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 733.00 | 181 616.00 | | 180 733.00 |
DL TOTAL (I) | 576 306.00 | 395 573.00 | | 576 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 209.00 | 28 809.00 | | 58 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 209.00 | 28 809.00 | | 58 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 834.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 840.00 | 1 742 036.00 | | 449 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 089.00 | 131 231.00 | | 176 089.00 |
EA Autres dettes | 146 523.00 | 181 164.00 | | 146 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 083.00 | 70 685.00 | | 67 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 882.00 | 2 128 118.00 | | 884 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 397.00 | 2 552 501.00 | | 1 519 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
FG Production vendue services | 1 686 189.00 | | 1 686 189.00 | 1 686 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 511.00 | | 1 725 511.00 | 1 725 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 446 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 915.00 | 51 414.00 | | 44 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 724.00 | 3 982 495.00 | | 4 190 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 991.00 | 3 800 879.00 | | 4 009 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 733.00 | 181 616.00 | | 180 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 283.00 | | 122 237.00 | 428 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 550.00 | 480 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 969.00 | 16 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 581.00 | 464 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 008.00 | | 3 000.00 | 15 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 175.00 | | 118 237.00 | 413 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 750.00 | 93 294.00 | | 144 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | 2 411.00 | | 6 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 725.00 | 90 882.00 | | 138 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 809.00 | 29 400.00 | | 28 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 809.00 | 29 400.00 | | 28 809.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 840.00 | 449 840.00 | | 449 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 523.00 | 146 523.00 | | 146 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 811 473.00 | | | 811 473.00 |
VB T. V. A. | 265 820.00 | | | 265 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 059.00 | | | 121 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 602.00 | 1 250 522.00 | 80.00 | 1 250 602.00 |
VW T.V.A. | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 882.00 | 884 882.00 | | 884 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |