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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 101.00 | 21 445.00 | 23 656.00 | 45 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 637.00 | 21 445.00 | 28 192.00 | 49 637.00 |
BZ Autres créances | 223 104.00 | | 223 104.00 | 223 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 128 381.00 | | 128 381.00 | 128 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 581.00 | | 367 581.00 | 367 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 218.00 | 21 445.00 | 395 773.00 | 417 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 829.00 | 16 149.00 | | 50 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 732.00 | 42 180.00 | | 24 732.00 |
DL TOTAL (I) | 83 811.00 | 66 579.00 | | 83 811.00 |
DP Provisions pour risques | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 309.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 241.00 | 21 421.00 | | 27 241.00 |
EA Autres dettes | 244 594.00 | 172 063.00 | | 244 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 527.00 | 198 509.00 | | 273 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 773.00 | 265 088.00 | | 395 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 514.00 | | 17 744.00 | 32 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 49 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 45 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 014.00 | | 13 708.00 | 32 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 4 036.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 961.00 | 3 484.00 | | 17 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 961.00 | 3 484.00 | | 17 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 434.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 594.00 | 244 594.00 | | 244 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VB T. V. A. | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 709.00 | 179 709.00 | | 179 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 847.00 | 241 847.00 | | 241 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 527.00 | 273 527.00 | | 273 527.00 |