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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 1 749.00 | 583.00 | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 178.00 | 17 683.00 | 2 494.00 | 20 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 182.00 | 25 024.00 | 3 158.00 | 28 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
BN En cours de production de biens | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 555.00 | 2 567.00 | 315 987.00 | 318 555.00 |
BZ Autres créances | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CF Disponibilités | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 574.00 | 2 567.00 | 412 007.00 | 414 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 756.00 | 27 591.00 | 415 165.00 | 442 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 734.00 | 66 627.00 | | 38 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 695.00 | 45 107.00 | | 12 695.00 |
DL TOTAL (I) | 154 430.00 | 144 734.00 | | 154 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 13 236.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 271.00 | 15 167.00 | | 12 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 746.00 | 98 681.00 | | 66 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 716.00 | 87 103.00 | | 86 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 735.00 | 214 189.00 | | 260 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 165.00 | 358 924.00 | | 415 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 735.00 | 214 190.00 | | 260 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 469.00 | 12 943.00 | | 4 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 732 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 692.00 | |
FM Production stockée | | | 20 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 145.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 145.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -145.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 10 298.00 | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 880.00 | 612 970.00 | | 759 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 184.00 | 567 863.00 | | 747 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 695.00 | 45 107.00 | | 12 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 375.00 | 4 650.00 | | 20 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 967.00 | 624.00 | | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 407.00 | 4 026.00 | | 15 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 315 482.00 | 315 482.00 | | 315 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
VB T. V. A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
VI Groupe et associés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293.00 | | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 851.00 | 330 698.00 | 3 153.00 | 333 851.00 |
VW T.V.A. | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 735.00 | 260 735.00 | | 260 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |