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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 949.00 | 3 753.00 | 1 196.00 | 4 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 11 754.00 | 3 746.00 | 15 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 548.00 | 15 507.00 | 37 041.00 | 52 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
072 Créances – Autres | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
110 Total général Actif | 63 070.00 | 15 507.00 | 47 563.00 | 63 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 563.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 20 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467.00 | | | 467.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 952.00 | | | 67 952.00 |
230 Autres produits | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -590.00 | | | -590.00 |
242 Autres charges externes. | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | | | 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 541.00 | | | 75 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 654.00 | | | 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 204.00 | | | 11 204.00 |