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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 146.00 | 7 451.00 | 25 695.00 | 33 146.00 |
AP Constructions | 1 902 246.00 | 1 054 420.00 | 847 825.00 | 1 902 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 161.00 | 116 095.00 | 13 066.00 | 129 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 365.00 | 165 681.00 | 89 684.00 | 255 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 466.00 | 1 343 648.00 | 996 819.00 | 2 340 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CF Disponibilités | 752 166.00 | | 752 166.00 | 752 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 559.00 | | 773 559.00 | 773 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 025.00 | 1 343 648.00 | 1 770 378.00 | 3 114 025.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | | 120 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -933 527.00 | -1 011 268.00 | | -933 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 210.00 | -42 259.00 | | 357 210.00 |
DL TOTAL (I) | -566 417.00 | -923 627.00 | | -566 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 032.00 | 1 979 532.00 | | 1 979 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 744.00 | 55 098.00 | | 87 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 901.00 | 28 064.00 | | 82 901.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 149 775.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 794.00 | 2 398 469.00 | | 2 336 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 378.00 | 1 474 842.00 | | 1 770 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 794.00 | 2 212 469.00 | | 2 150 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 195.00 | | 35 271.00 | 2 305 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 340 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 286 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 500.00 | | 35 271.00 | 2 251 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 013.00 | 199 635.00 | | 1 144 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | 1 250.00 | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 811.00 | 198 385.00 | | 1 137 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 744.00 | 87 744.00 | | 87 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
VB T. V. A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 979 032.00 | 1 979 032.00 | | 1 979 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 366.00 | 15 817.00 | 20 549.00 | 36 366.00 |
VW T.V.A. | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 794.00 | 2 150 794.00 | 186 000.00 | 2 336 794.00 |