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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 196.00 | 17 891.00 | 1 305.00 | 19 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 985.00 | 61 035.00 | 10 950.00 | 71 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 902.00 | 78 926.00 | 112 976.00 | 191 902.00 |
BN En cours de production de biens | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 134.00 | 3 399.00 | 27 736.00 | 31 134.00 |
BZ Autres créances | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CF Disponibilités | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 102.00 | 3 399.00 | 82 703.00 | 86 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 003.00 | 82 325.00 | 195 679.00 | 278 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 797.00 | 37 714.00 | | 67 797.00 |
DH Report à nouveau | 10 668.00 | 30 083.00 | | 10 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 848.00 | 10 668.00 | | 31 848.00 |
DL TOTAL (I) | 119 113.00 | 87 265.00 | | 119 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 774.00 | 57 568.00 | | 28 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 7 086.00 | | 1 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 986.00 | 31 133.00 | | 21 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 197.00 | 17 145.00 | | 23 197.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 566.00 | 112 933.00 | | 76 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 679.00 | 200 198.00 | | 195 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 841.00 | 84 158.00 | | 70 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 425.00 | | 425 425.00 | 425 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 425.00 | | 425 425.00 | 425 425.00 |
FM Production stockée | | | 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214.00 | | | 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 867.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 36.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 903.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -903.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 613.00 | | 4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 918.00 | 369 789.00 | | 431 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 070.00 | 359 121.00 | | 400 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 848.00 | 10 668.00 | | 31 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 902.00 | | 10 296.00 | 191 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 755.00 | 137 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 755.00 | 36 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 720.00 | | | 100 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 182.00 | | 10 296.00 | 91 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 926.00 | 5 786.00 | 60 613.00 | 78 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 926.00 | 5 786.00 | 60 613.00 | 78 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 399.00 | 3 282.00 | | 3 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 399.00 | 3 282.00 | | 3 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 399.00 | 3 282.00 | | 3 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VB T. V. A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
VW T.V.A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 278.00 | 104 278.00 | | 104 278.00 |