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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 871.00 | 15 610.00 | 8 262.00 | 23 871.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 969.00 | 15 610.00 | 8 360.00 | 23 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
072 Créances – Autres | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
084 Disponibilités | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
110 Total général Actif | 48 910.00 | 15 610.00 | 33 300.00 | 48 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 084.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 397.00 | | | 160 397.00 |
222 Production stockée | -12 201.00 | | | -12 201.00 |
230 Autres produits | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 767.00 | | | 149 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
242 Autres charges externes. | 80 918.00 | | | 80 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
252 Charges sociales | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 170.00 | | | 192 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 403.00 | | | -42 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 287.00 | | | -40 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 551.00 | | | 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 551.00 | | | 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |