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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 989.00 | 1 989.00 | 201 000.00 | 202 989.00 |
BZ Autres créances | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CF Disponibilités | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 588.00 | 1 989.00 | 227 600.00 | 229 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 605.00 | | | 142 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DL TOTAL (I) | 152 809.00 | | | 152 809.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 600.00 | | | 227 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 787.00 | | 453 787.00 | 453 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 787.00 | | 453 787.00 | 453 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 750.00 | | | 105 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 925.00 | | | 453 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 222.00 | | | 449 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 989.00 | | | 202 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564.00 | 424.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | 424.00 | | 1 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997.00 | 997.00 | 1 000.00 | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
ST Autres comptes | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 511.00 | | | 38 511.00 |