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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 773 536.00 | | 773 536.00 | 773 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 536.00 | | 773 536.00 | 773 536.00 |
BZ Autres créances | 103 061.00 | | 103 061.00 | 103 061.00 |
CF Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 295.00 | | 104 295.00 | 104 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 831.00 | | 877 831.00 | 877 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 164 911.00 | 113 587.00 | | 164 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 675.00 | 68 823.00 | | 71 675.00 |
DL TOTAL (I) | 429 086.00 | 374 911.00 | | 429 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 946.00 | 455 860.00 | | 406 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 749.00 | 27 948.00 | | 39 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 865.00 | | 1 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206.00 | 103.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 744.00 | 485 778.00 | | 448 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 831.00 | 860 689.00 | | 877 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 336.00 | 75 344.00 | | 78 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 660.00 | 6 520.00 | | 6 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 675.00 | 68 823.00 | | 71 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 536.00 | | | 773 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 536.00 | | | 773 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 103 062.00 | 103 062.00 | | 103 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 947.00 | 49 340.00 | 201 688.00 | 406 947.00 |
VI Groupe et associés | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 062.00 | 103 062.00 | | 103 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 745.00 | 91 137.00 | 201 688.00 | 448 745.00 |