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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 433 394.00 | | 9 433 394.00 | 9 433 394.00 |
BZ Autres créances | 861 044.00 | | 861 044.00 | 861 044.00 |
CF Disponibilités | 3 217 811.00 | | 3 217 811.00 | 3 217 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 855.00 | | 4 078 855.00 | 4 078 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 512 249.00 | | 13 512 249.00 | 13 512 249.00 |
CU Autres participations | 9 433 394.00 | | 9 433 394.00 | 9 433 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 800.00 | 702 800.00 | | 702 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 488.00 | 296 488.00 | | 296 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 280.00 | 65 000.00 | | 70 280.00 |
DG Autres réserves | 504 757.00 | 3 720 230.00 | | 504 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 043 132.00 | -10 194.00 | | 9 043 132.00 |
DK Provisions réglementées | 30 028.00 | 23 333.00 | | 30 028.00 |
DL TOTAL (I) | 10 647 484.00 | 4 797 658.00 | | 10 647 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577 701.00 | 292 510.00 | | 2 577 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 2 729.00 | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 239.00 | | | 286 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 765.00 | 295 239.00 | | 2 864 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 512 249.00 | 5 092 897.00 | | 13 512 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 765.00 | 295 239.00 | | 2 864 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 188 729.00 | | | 13 188 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 188 729.00 | | | 13 188 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849 998.00 | | | 3 849 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 695.00 | 5 000.00 | | 6 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 856 693.00 | 5 000.00 | | 3 856 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 332 036.00 | -5 000.00 | | 9 332 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 239.00 | | | 286 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 188 805.00 | | | 13 188 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 673.00 | 10 194.00 | | 4 145 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 043 132.00 | -10 194.00 | | 9 043 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 799.00 | | 8 559 593.00 | 4 723 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 849 998.00 | 9 433 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 849 998.00 | 9 433 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723 799.00 | | 8 559 593.00 | 4 723 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 333.00 | 6 695.00 | | 23 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 333.00 | 6 695.00 | | 23 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 239.00 | 286 239.00 | | 286 239.00 |
VC Groupe et associés | 853 812.00 | 853 812.00 | | 853 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 577 701.00 | 2 577 701.00 | | 2 577 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 044.00 | 861 044.00 | | 861 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 765.00 | 2 864 765.00 | | 2 864 765.00 |