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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 998.00 | 631 366.00 | 73 632.00 | 704 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 361.00 | 44 340.00 | 228 021.00 | 272 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 689.00 | 5 253.00 | 13 436.00 | 18 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 283.00 | 1 217.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 348.00 | 681 242.00 | 321 106.00 | 1 002 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
BZ Autres créances | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
CF Disponibilités | 153 789.00 | | 153 789.00 | 153 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 801.00 | | 237 801.00 | 237 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 150.00 | 681 242.00 | 558 908.00 | 1 240 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
DK Provisions réglementées | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
DL TOTAL (I) | 70 685.00 | | | 70 685.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 217.00 | | | 129 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 579.00 | | | 175 579.00 |
EA Autres dettes | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 940.00 | | | 88 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 223.00 | | | 488 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 908.00 | | | 558 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 223.00 | | | 488 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 780.00 | | 511 780.00 | 511 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 780.00 | | 511 780.00 | 511 780.00 |
FM Production stockée | | | 1 130 882.00 | |
FN Production immobilisée | | | 262 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 242.00 | |
GE Autres charges | | | 203 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 397.00 | | | -17 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 821.00 | | | 1 904 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 112.00 | | | 1 863 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 158 295.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 947.00 | 1 002 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 947.00 | 977 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 681 242.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 675 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 536.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 281 055.00 | 262 079.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 281 055.00 | 262 079.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 055.00 | 262 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -4 300.00 | -4 300.00 | | -4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 217.00 | 129 217.00 | | 129 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 381.00 | 86 381.00 | | 86 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 940.00 | 88 940.00 | | 88 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
VB T. V. A. | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VI Groupe et associés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
VW T.V.A. | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 223.00 | 488 223.00 | | 488 223.00 |