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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 8 500.00 | 6 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 167.00 | 2 833.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 226.00 | 10 667.00 | 527 559.00 | 538 226.00 |
BT Marchandises | 1 170 167.00 | | 1 170 167.00 | 1 170 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BZ Autres créances | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CF Disponibilités | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 470.00 | | 1 239 470.00 | 1 239 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 696.00 | 10 667.00 | 1 767 030.00 | 1 777 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
DL TOTAL (I) | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 647.00 | | | 1 081 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
EA Autres dettes | 625 778.00 | | | 625 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 500.00 | | | 1 727 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 030.00 | | | 1 767 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 664.00 | | | 1 725 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 991.00 | 182 605.00 | 487 596.00 | 304 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 991.00 | 182 605.00 | 487 596.00 | 304 991.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 008.00 | | | 488 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 472.00 | | | 473 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 305.00 | | | 538 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667.00 | 4 000.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | 4 000.00 | | 6 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 647.00 | 1 081 647.00 | | 1 081 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
VI Groupe et associés | 621 985.00 | 621 985.00 | | 621 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 296.00 | 11 071.00 | 18 226.00 | 29 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 667.00 | 1 725 664.00 | 3.00 | 1 725 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
ST Autres comptes | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 300.00 | | | 105 300.00 |