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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 446.00 | 5 879.00 | 1 566.00 | 7 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 7 750.00 | 284.00 | 7 465.00 | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 287.00 | 13 302.00 | 7 985.00 | 21 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 817.00 | 72 353.00 | 42 464.00 | 114 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 973.00 | 96 567.00 | 76 406.00 | 172 973.00 |
BT Marchandises | 5 235 448.00 | | 5 235 448.00 | 5 235 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005 808.00 | | 1 005 808.00 | 1 005 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 716 981.00 | 64 958.00 | 6 652 023.00 | 6 716 981.00 |
BZ Autres créances | 951 625.00 | | 951 625.00 | 951 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 317 245.00 | | 1 317 245.00 | 1 317 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 241 667.00 | 64 958.00 | 15 176 708.00 | 15 241 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 414 641.00 | 161 526.00 | 15 253 115.00 | 15 414 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000.00 | 3 098.00 | 7 901.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 615 617.00 | 399 399.00 | | 615 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 087.00 | 216 217.00 | | 1 497 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 704.00 | 725 617.00 | | 2 222 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 728.00 | 724 603.00 | | 608 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 678.00 | 94 224.00 | | 52 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 769.00 | 5 446.00 | | 497 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 191 120.00 | 2 533 748.00 | | 7 191 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 830.00 | 177 339.00 | | 888 830.00 |
EA Autres dettes | 3 791 282.00 | 1 597 772.00 | | 3 791 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 030 410.00 | 5 133 134.00 | | 13 030 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 253 115.00 | 5 858 751.00 | | 15 253 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 876 391.00 | 18 812 993.00 | 37 689 385.00 | 18 876 391.00 |
FD Production vendue biens | -48 482.00 | | -48 482.00 | -48 482.00 |
FG Production vendue services | 593 914.00 | 437 178.00 | 1 031 093.00 | 593 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 421 824.00 | 19 250 172.00 | 38 671 996.00 | 19 421 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 864 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 674 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 571 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 589 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 652 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 212 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 090 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 119 570.00 | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 456.00 | | | 82 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 693.00 | 119 570.00 | | 82 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 693.00 | -119 570.00 | | -81 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 829.00 | 79 055.00 | | 511 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 869 497.00 | 13 484 705.00 | | 38 869 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 372 410.00 | 13 268 487.00 | | 37 372 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 087.00 | 216 217.00 | | 1 497 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 135.00 | | 37 469.00 | 245 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 631.00 | 172 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 631.00 | 143 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 017.00 | | 37 469.00 | 216 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 702.00 | 114 496.00 | 109 631.00 | 91 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 898.00 | 2 200.00 | | 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 529.00 | 2 000.00 | | 5 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 274.00 | 110 296.00 | 109 631.00 | 85 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 718.00 | 286.00 | 163 045.00 | 227 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 718.00 | 286.00 | 163 045.00 | 227 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 718.00 | 286.00 | 163 045.00 | 227 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286.00 | 163 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 191 121.00 | 7 191 121.00 | | 7 191 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 471.00 | 108 471.00 | | 108 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432 776.00 | 432 776.00 | | 432 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 791 283.00 | 3 791 283.00 | | 3 791 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
UX Autres créances clients | 6 635 692.00 | 6 635 692.00 | | 6 635 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
VB T. V. A. | 271 689.00 | 271 689.00 | | 271 689.00 |
VC Groupe et associés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 988.00 | 177 646.00 | 400 342.00 | 577 988.00 |
VI Groupe et associés | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 270.00 | | | 239 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 847.00 | 671 847.00 | | 671 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 687 187.00 | 7 678 165.00 | 9 022.00 | 7 687 187.00 |
VW T.V.A. | 242 395.00 | 242 395.00 | | 242 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 532 641.00 | 12 132 299.00 | 400 342.00 | 12 532 641.00 |