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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 199.00 | 1 070.00 | 129.00 | 1 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 781.00 | 34 123.00 | 49 658.00 | 83 781.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 233.00 | 35 193.00 | 73 040.00 | 108 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
072 Créances – Autres | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
084 Disponibilités | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 944.00 | | 83 944.00 | 83 944.00 |
110 Total général Actif | 192 177.00 | 35 193.00 | 156 984.00 | 192 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 384.00 | 253 272.00 | | 297 384.00 |
224 Production immobilisée | 3 242.00 | 2 165.00 | | 3 242.00 |
230 Autres produits | 252.00 | 962.00 | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 878.00 | 256 399.00 | | 300 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 452.00 | 85 861.00 | | 93 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -163.00 | -868.00 | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 51 937.00 | 45 844.00 | | 51 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | 1 663.00 | | 2 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 899.00 | 40 601.00 | | 60 899.00 |
252 Charges sociales | 17 004.00 | 10 392.00 | | 17 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 591.00 | 15 543.00 | | 13 591.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 45.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 708.00 | 199 081.00 | | 239 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 170.00 | 57 318.00 | | 61 170.00 |
280 Produits financiers | 346.00 | 155.00 | | 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 119.00 | 3 600.00 | | 1 119.00 |
294 Charges financières | 1 226.00 | 1 461.00 | | 1 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740.00 | 13 287.00 | | 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | 7 697.00 | | 12 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 256.00 | 38 629.00 | | 48 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 989.00 | | | 101 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 740.00 | | | 740.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -740.00 | | | -740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |