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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 841.00 | 104 615.00 | 49 226.00 | 153 841.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 341.00 | 104 615.00 | 50 726.00 | 155 341.00 |
060 Stock marchandises | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
072 Créances – Autres | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
084 Disponibilités | 103 153.00 | | 103 153.00 | 103 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 721.00 | | 125 721.00 | 125 721.00 |
110 Total général Actif | 281 062.00 | 104 615.00 | 176 447.00 | 281 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 341.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 890.00 | | | 297 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 316.00 | | | 316.00 |
230 Autres produits | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 639.00 | | | 309 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 119.00 | | | 155 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
242 Autres charges externes. | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
252 Charges sociales | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 122.00 | | | 273 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 666.00 | | | 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 036.00 | | | 131 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 305.00 | | | 24 305.00 |