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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211 030.00 | 88 086.00 | 122 944.00 | 211 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 974.00 | 13 986.00 | 10 988.00 | 24 974.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 454.00 | 102 073.00 | 137 381.00 | 239 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
072 Créances – Autres | 102 811.00 | | 102 811.00 | 102 811.00 |
084 Disponibilités | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 253.00 | | 114 253.00 | 114 253.00 |
110 Total général Actif | 353 707.00 | 102 073.00 | 251 634.00 | 353 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -402 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -348 983.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -663 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 468 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 446 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 915 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 38 687.00 | 59 059.00 | | 38 687.00 |
230 Autres produits | 290.00 | 1 786.00 | | 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 976.00 | 60 845.00 | | 38 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 077.00 | 7 500.00 | | 2 077.00 |
242 Autres charges externes. | 274 924.00 | 228 128.00 | | 274 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 69.00 | | 2 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 055.00 | 67 134.00 | | 34 055.00 |
252 Charges sociales | 14 346.00 | 26 000.00 | | 14 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 199.00 | 48 735.00 | | 49 199.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 298.00 | 377 746.00 | | 377 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -338 322.00 | -316 901.00 | | -338 322.00 |
294 Charges financières | 5 784.00 | 3 747.00 | | 5 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | -348 983.00 | -320 648.00 | | -348 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 454.00 | | | 239 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 306.00 | | | 26 306.00 |