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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 953.00 | 23 953.00 | 300 000.00 | 323 953.00 |
BZ Autres créances | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 712.00 | 23 953.00 | 312 759.00 | 336 712.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 085.00 | -8 171.00 | | -2 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 585.00 | 6 086.00 | | 14 585.00 |
DL TOTAL (I) | 17 500.00 | 2 915.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 824.00 | 149 744.00 | | 149 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 206.00 | | 2 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713.00 | 4 707.00 | | 713.00 |
EA Autres dettes | 142 455.00 | 134 728.00 | | 142 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 259.00 | 304 289.00 | | 295 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 759.00 | 307 204.00 | | 312 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 259.00 | 304 289.00 | | 295 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -921.00 | -851.00 | | -921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 000.00 | 35 751.00 | | 47 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 414.00 | 29 664.00 | | 32 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 585.00 | 6 086.00 | | 14 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 953.00 | | | 323 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 455.00 | 142 455.00 | | 142 455.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VI Groupe et associés | 149 824.00 | 149 824.00 | | 149 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 259.00 | 295 259.00 | | 295 259.00 |