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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 017.00 | 518.00 | 2 535.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 431.00 | 6 606.00 | 8 824.00 | 15 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 621.00 | 65 149.00 | 394 472.00 | 459 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
BF Prêts | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 281.00 | 73 772.00 | 1 359 509.00 | 1 433 281.00 |
BT Marchandises | 625 307.00 | | 625 307.00 | 625 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 092.00 | | 69 092.00 | 69 092.00 |
BZ Autres créances | 80 774.00 | | 80 774.00 | 80 774.00 |
CF Disponibilités | 798 540.00 | | 798 540.00 | 798 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 162.00 | | 1 577 162.00 | 1 577 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 443.00 | 73 772.00 | 2 936 671.00 | 3 010 443.00 |
CU Autres participations | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 534 348.00 | | | 534 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 020.00 | | | 278 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 428.00 | | | 428.00 |
DL TOTAL (I) | 838 096.00 | | | 838 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 294.00 | | | 820 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 520.00 | | | 353 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 117.00 | | | 737 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 020.00 | | | 171 020.00 |
EA Autres dettes | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 575.00 | | | 2 098 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 671.00 | | | 2 936 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 792.00 | | | 1 486 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 520.00 | | | 353 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 499.00 | 104 959.00 | | 1 334 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 177.00 | 28 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 6 177.00 | 1 433 281.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 535.00 | 1.00 | | 882 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 087.00 | 104 959.00 | 1.00 | 417 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 736.00 | 41 036.00 | | 32 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 693.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 413.00 | 40 343.00 | | 31 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 117.00 | 737 117.00 | | 737 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
UP Prêts | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
VB T. V. A. | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 294.00 | 208 511.00 | 514 946.00 | 820 294.00 |
VI Groupe et associés | 353 520.00 | 353 520.00 | | 353 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 036.00 | | | 332 036.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 026.00 | 153 316.00 | 8 710.00 | 162 026.00 |
VW T.V.A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 575.00 | 1 486 792.00 | 514 946.00 | 2 098 575.00 |