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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 219.00 | 510.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 861.00 | 219.00 | 686 642.00 | 686 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
BZ Autres créances | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CF Disponibilités | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 235.00 | | 51 235.00 | 51 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 096.00 | 219.00 | 737 877.00 | 738 096.00 |
CU Autres participations | 686 132.00 | | 686 132.00 | 686 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 896.00 | 704 896.00 | | 704 896.00 |
DH Report à nouveau | -50 053.00 | 1 306.00 | | -50 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 789.00 | -51 359.00 | | -158 789.00 |
DL TOTAL (I) | 496 054.00 | 654 843.00 | | 496 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 23.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 183.00 | 13 222.00 | | 13 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 897.00 | 195 315.00 | | 225 897.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 3 582.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 823.00 | 212 142.00 | | 241 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 877.00 | 866 985.00 | | 737 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 823.00 | | | 241 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 300.00 | | 734 300.00 | 734 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 300.00 | | 734 300.00 | 734 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | 10.00 | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 10.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | 8.00 | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 932.00 | 735 710.00 | | 733 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 721.00 | 787 069.00 | | 892 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 789.00 | -51 359.00 | | -158 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 597.00 | | 11 264.00 | 675 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 597.00 | | 10 535.00 | 675 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 007.00 | 151 007.00 | | 151 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VW T.V.A. | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 823.00 | 241 823.00 | | 241 823.00 |