| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 678.00 | 6 968.00 | 62 710.00 | 69 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 149.00 | 881.00 | 11 268.00 | 12 149.00 |
AX Avances et acomptes | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 384.00 | 7 849.00 | 95 535.00 | 103 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 363.00 | 7 849.00 | 102 514.00 | 110 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 22 939.00 | 68 297.00 | | 22 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 468.00 | 68 297.00 | | 28 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 179.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 680.00 | 79 530.00 | | 35 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
252 Charges sociales | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 848.00 | -11 412.00 | | -16 848.00 |
294 Charges financières | 2 856.00 | 1 792.00 | | 2 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 778.00 | -13 203.00 | | -19 778.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 203.00 | | | -13 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 778.00 | -13 203.00 | | -19 778.00 |
DL TOTAL (I) | -31 481.00 | -11 703.00 | | -31 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 392.00 | 63 215.00 | | 57 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 4 445.00 | | 1 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 995.00 | 85 970.00 | | 133 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 514.00 | 74 266.00 | | 102 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 976.00 | 5 760.00 | 25 357.00 | 56 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 995.00 | 82 779.00 | 25 357.00 | 133 995.00 |