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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AP Constructions | 20 456.00 | 12 949.00 | 7 507.00 | 20 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 176.00 | 76 022.00 | 29 154.00 | 105 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 322.00 | 80 423.00 | 38 898.00 | 119 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 375.00 | 173 195.00 | 79 180.00 | 252 375.00 |
BN En cours de production de biens | 49 827.00 | | 49 827.00 | 49 827.00 |
BT Marchandises | 318 079.00 | 43 870.00 | 274 208.00 | 318 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 880.00 | 32 111.00 | 1 341 768.00 | 1 373 880.00 |
BZ Autres créances | 106 358.00 | | 106 358.00 | 106 358.00 |
CF Disponibilités | 283 074.00 | | 283 074.00 | 283 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 828.00 | 75 982.00 | 2 058 846.00 | 2 134 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 204.00 | 249 178.00 | 2 138 026.00 | 2 387 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 789 878.00 | | | 789 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 852.00 | | | 305 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 731.00 | | | 1 106 731.00 |
DP Provisions pour risques | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 565.00 | | | 707 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 895.00 | | | 146 895.00 |
EA Autres dettes | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 230.00 | | | 1 001 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 026.00 | | | 2 138 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 715.00 | | | 912 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 539.00 | | 1 836.00 | 250 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 119.00 | | 1 836.00 | 243 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 468.00 | 31 727.00 | | 141 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | 65.00 | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 733.00 | 31 662.00 | | 137 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 768.00 | 30 065.00 | 24 768.00 | 24 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 115.00 | 43 870.00 | 33 115.00 | 33 115.00 |
6T Sur comptes clients | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 226.00 | 43 870.00 | 33 115.00 | 65 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 995.00 | 73 935.00 | 57 883.00 | 89 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 935.00 | 57 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 565.00 | 707 565.00 | | 707 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 342.00 | 1 321 342.00 | | 1 321 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
VB T. V. A. | 72 045.00 | 72 045.00 | | 72 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 856.00 | 28 679.00 | 11 177.00 | 39 856.00 |
VI Groupe et associés | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 804.00 | | | 225 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 858.00 | 1 427 700.00 | 56 157.00 | 1 483 858.00 |
VW T.V.A. | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 636.00 | 912 715.00 | 58 921.00 | 971 636.00 |