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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 703.00 | 669.00 | 34.00 | 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 882.00 | 6 399.00 | 4 483.00 | 10 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 585.00 | 7 068.00 | 4 517.00 | 11 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137 947.00 | | 137 947.00 | 137 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
072 Créances – Autres | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
084 Disponibilités | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 992.00 | | 206 992.00 | 206 992.00 |
110 Total général Actif | 218 577.00 | 7 068.00 | 211 509.00 | 218 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 083.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 906.00 | | | 295 906.00 |
222 Production stockée | 82 306.00 | | | 82 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 301.00 | | | 380 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 160.00 | | | 212 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 671.00 | | | -8 671.00 |
242 Autres charges externes. | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 821.00 | | | -9 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 167.00 | | | 82 167.00 |
252 Charges sociales | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
262 Autres charges | 309.00 | | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 625.00 | | | 360 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
294 Charges financières | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 895.00 | | | 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -132.00 | | | -132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 983.00 | | | 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |