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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 704.00 | 17 107.00 | 2 598.00 | 19 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 704.00 | 17 107.00 | 7 598.00 | 24 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 837.00 | | 115 837.00 | 115 837.00 |
BT Marchandises | 164 156.00 | | 164 156.00 | 164 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 613.00 | 21 128.00 | 305 485.00 | 326 613.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 238 984.00 | | 238 984.00 | 238 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 835.00 | 21 128.00 | 837 707.00 | 858 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 539.00 | 38 235.00 | 845 304.00 | 883 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
DL TOTAL (I) | 92 891.00 | | | 92 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 546.00 | | | 150 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 746.00 | | | 514 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 059.00 | | | 87 059.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 414.00 | | | 752 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 304.00 | | | 845 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 414.00 | | | 752 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 923.00 | 505.00 | 371 428.00 | 370 923.00 |
FD Production vendue biens | 991 927.00 | | 991 927.00 | 991 927.00 |
FG Production vendue services | 156 667.00 | | 156 667.00 | 156 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 517.00 | 505.00 | 1 520 022.00 | 1 519 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 182.00 | | | 1 520 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 848.00 | | | 1 502 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 817.00 | 3 290.00 | | 13 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 817.00 | 3 290.00 | | 13 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 629.00 | 499.00 | | 20 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 629.00 | 499.00 | | 20 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 629.00 | 499.00 | | 20 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 746.00 | 514 746.00 | | 514 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 259.00 | 301 259.00 | | 301 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 858.00 | 339 858.00 | 5 000.00 | 344 858.00 |
VW T.V.A. | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 414.00 | 752 414.00 | | 752 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
ST Autres comptes | 250 781.00 | | | 250 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
YT Sous‐traitance | 95 946.00 | | | 95 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 859.00 | | | 304 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 513.00 | | | 181 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 943.00 | | | 410 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |