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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 169.00 | 63 953.00 | 27 215.00 | 91 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 581.00 | 63 953.00 | 178 627.00 | 242 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
060 Stock marchandises | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
072 Créances – Autres | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
084 Disponibilités | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
110 Total général Actif | 295 523.00 | 63 953.00 | 231 570.00 | 295 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 874.00 | | | 350 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
230 Autres produits | 801.00 | | | 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 797.00 | | | 357 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 477.00 | | | 105 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 732.00 | | | 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 687.00 | | | 687.00 |
242 Autres charges externes. | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 625.00 | | | 123 625.00 |
252 Charges sociales | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
262 Autres charges | 803.00 | | | 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 134.00 | | | 352 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 463.00 | | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 711.00 | | | 212 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |