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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 962.00 | 4 784.00 | 5 178.00 | 9 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 086.00 | 6 568.00 | 9 518.00 | 16 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 995.00 | | 252 995.00 | 252 995.00 |
BZ Autres créances | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
CF Disponibilités | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 549.00 | | 346 549.00 | 346 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 635.00 | 6 568.00 | 356 067.00 | 362 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DH Report à nouveau | -137 421.00 | -83 361.00 | | -137 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 200.00 | -54 060.00 | | 40 200.00 |
DL TOTAL (I) | -35 421.00 | -75 621.00 | | -35 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 576.00 | 765.00 | | 182 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 856.00 | 29 333.00 | | 53 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 896.00 | 43 158.00 | | 153 896.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 177 803.00 | | 1 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 488.00 | 254 909.00 | | 391 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 067.00 | 179 288.00 | | 356 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 576.00 | | | 182 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 666.00 | | 5 420.00 | 10 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 867.00 | | 1 095.00 | 8 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 325.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940.00 | 1 628.00 | | 4 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156.00 | 1 628.00 | | 3 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 252 995.00 | 252 995.00 | | 252 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VI Groupe et associés | 182 576.00 | 182 576.00 | | 182 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 048.00 | 294 723.00 | 4 325.00 | 299 048.00 |
VW T.V.A. | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 488.00 | 391 488.00 | | 391 488.00 |